Каким документом заменить операцию вручную?

Comments

• Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  И укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Здравствуйте! По методологии учета всё верно. Вы учет в какой программе ведете? И в какой программе ведете начисление заработной платы сотрудникам?
  Если Вы ведете учет в программе 1С Бухгалтерия 8.3 и ведете начисление заработной платы по сотрудникам в ней же.То можете ввести удержание по этому сотруднику в начислении заработной платы. Введите новое удержание-наименование-удержание недостачи,вид удержания исполнительный лист.Программа сделает проводку Дт70Кт76.41. Все регистры по расчетам с работниками программа отработает сама. Потом оставите операцию вручную Дт76.41Кт94. Изменение будет только по номеру счета,вместо 73 будет 76.41. Далее, в программе заходите  Операции, УСН,записи книги доходов и расходов УСН. Создаете запись книги учета доходов и расходов.Дата,№ первичного документа-начисление заработной платы за такой-то месяц № дата,Содержание. удержание недостачи из заработной платы работника, Доходы-сумма удержанной недостачи,принимаются.Доходы всего-сумма недостачи.Всё в КУДиР встало всё по местам.Дело в том что без внесения записи в КУДиР вручную не обойтись.В программе этот механизм не заложен.Отразить в налогооблагаемых доходах по УСН на дату удержания недостачи Вы обязаны в соответствии с п.3 ст.250 НК РФ.
• Да, вся з/п ведется в программе 1С Бухгалтерия 3.0 (3.0.43.123)
  Всё сделала как Вы сказали, только документ: Исполнительные листы - проводки не создает? Что делать?
  И ещё не поняла: Ведь в КУДиР попадает запись с начисления з/п - это доход, а удержание - это расход,
  тогда почему мы второй раз заносим запись в доход?
• Здравствуйте! Немного не так поняли. Документ исполнительный лист не затрагиваем вообще. В начислении заработной платы заходим в удержание.Добавляем сотрудника, заполняем удержание-наименование-удержание недостачи,категория удержания-исполнительный лист(это когда будете создавать само удержание-статью).Получатель удержаний-тот же сотрудник.Документ в программе исполнительный лист затрагивать не нужно.
• В начислении з/п я сразу же в закладке "удержания" поставила ФИО, удержание: по результатам инвентариз-ии, результат: 17850,35
  Но по итогам года в НУ сумма стоит з/п, которую должны сотруднику + эта сумма?
  Вот так выглядит Налоговый учет:
  нач остаток   начислено  выплачено   принято к расходам  конеч остаток
  14100              317857,27  299616,92   299616,92                    32340,35
  
  БУ по оборотке
  нач остаток   начислено  выплачено                                       конеч остаток
                         без НДФЛ
  14100              317857,27   299616,92                                        14490
  
  Вроде как бы и всё сходится, но меня смущает остаток в 32340,35-14490=17850,35 (сумма по инвент)
• Здравствуйте! У Вас какая система налогообложения ОСНО или УСН ? Не понятно что именно смоделировать у себя,чтобы Вам помочь разобраться.